Reichenbach_team

1,7K

подписчиков

15

подписок

🪙 Подписывайтесь ✅ За 2024-й доход +42,11℅ 🦾 Дневник: t.me/invest_reichenbach 🎯 Обучающие публикации для новичков 🏆 Теханализ и ставки на компании. 💼 Прогнозы и сценарии всего рынка. 🧠Психолог и Аналитик. 🔥 Резервный канал Max: max.ru/join/RBGexOeQv5H6cTCrnEc9g2wkC54MqGQQov2mV2VhyYc

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Reichenbach_team
Reichenbach_team

сегодня в 7:22

🍿"Какие факты скрываются в рекордах цен нефти? Почему это проблема для Трампа?" Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Если честно признаться, сохранение ключевой ставки 14% мы считаем самым скучным и предсказуемым событием. В закулисах нашей команды,еще в понедельник, я сам и консервативная Виктория рассчитывали, что Набиуллина ее сохранит. А вот, что удивило нас -это факты, скрывающиеся за новыми рекордами цен нефти на этой неделе. Трампу выгодно, что нефть стала дороже❓ Только за первые десять дней сентября нефть подорожала на 13%📈. Причем рекорды переписывались каждый день, вплоть до 108$. На первый взгляд кажется, что причиной такого стремительного роста нефти стало решение Трамп снова вернуться к бессмысленным атакам оккупации Ормузского пролива. Нет, это не так. Сам конфликт длится уже 7-й месяц и военные действия Трампа уже мало удивляют нефтерынок. Тогда по просьбе Ирана, 10 сентября хуситы захватили порт Моха и остров Перим, так под их контроль уходит весь Баб-эль-Мандебский пролив. Раньше он работал альтернативой закрытому Ормузу и через него проходило 12% нефти. Так Иран получил преимущество в конфликте.Вчера в субботу мы пришли к мнению, что так нефть может подняться до 120$ Казалось бы, что дорогая нефть плюс для США. Тогда раскроем вам вторую тайну. Для Трампа это стало больной проблемой. Когда дорожает нефть растут цены на бензин, а дизель вообще может погубить экономику США потому что используется везде: от логистики до хозяйства. Так в магазинах дорожают сами товары. А на носу у Трампа выборы и не трудно догадаться, что в ноябре он будет на грани провала. 💙Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💙 С другой стороны эта ситуация позитивно отразилась на российских нефтяниках. Сравним, в августе цена сорта Urals была в переделах 60,72-69,72$, а в сентябре уже выше 80$. Такой расклад перевел в премию нефтяников продающих сорт нефти ESPO. Роснефть⛽️ уже перешла в премию 20$ для поставок в Китай в недавно запущенном проекте "Восток Ойл". К нему можно присоединить Сургутнефтегаз⛽️. У нефтяника тоже продажа ESPO с премией до 20$. А Лукойл ⛽️ и Татнефть⛽️ еще в процессе сокращения дисконта. Для первого проблема в санкциях, которые сильно расширили дисконт до 30$. У Татнефти нет долгов, но торгует нефтью больше на внутреннем рынке. На экспорт уходит малая часть продукции и дисконт медленно сокращается. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #топливо #трамп #новичкам #геополитика #команда_инвесторов #выборы #нефть $LKOH $ROSN $TATN $SNGSP Не ИИР
Card image 1
3
4
Reichenbach_team
Reichenbach_team

10 сентября в 14:26

💡"Валютные облигации. Есть ли смысл их покупать?" Приветствуем вас, наши любимые подписчики канала!✨ Буквально со вторника основное внимание рынка приковано к ралли роста цен нефти. Сегодня она торгуется уже на уровне 102$, при этом мало кто обратил внимание, что с того же дня валюты ушли в коррекцию. Да, друзья, вы правильно поняли - нефть укрепляет рубль и давит на доллар и юань. Следом за ними существенно подешевели валютные облигации и образовались неплохие условия для распродажи. Когда может снова вернуться слабый рубль❓ Подобные взлеты нефти могут прекратится в любой день.Трамп уже не может долго продолжать атаки на Иран как было весной. Кроме того, если если Набиуллина завтра снизит ставку, рубль снова будет слабеть. Когда инвестору хочется защитить портфель от таких колебаний рынка, а золото не по карману, валютные облигации будут самым доступным вариантом. Плюс есть шанс дополнительно заработать на росте валюты. 💚Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках💚 Логика выбора облигации простая:наибольшую часть рынка занимают экспортеры. Значительную часть их прибыли приносит экспортная выручка, которая хорошо увеличилась у нефтяников и газовиков. С кредитным рейтингом АА и ААА достаточно много выпусков у Газпрома⛽️, Лукойла⛽️, Новатэка🔋. А чтобы завтра не было особой чувствительности к изменению ставки, мы в команде подобрали средние выпуски : В юанях 🚩Акрон БО-002P-03 Доходность: 9,81% Погашение: 11 октября 2029 г. Купон: 6,45¥ (ежемесячно) Купонная доходность: 7,85% Кредитный рейтинг:АА 🚩Норникель БО-001Р-17 Доходность: 9,64% Погашение: 26 мая 2030 г. Купон: 6,25¥ (ежемесячно) Купонная доходность: 7,6% Кредитный рейтинг:ААА В долларах: 🚩НОВАТЭК1Р5 Доходность: 10,6% Погашение: 11 января 2030 г. Купон: 5,75$ (ежемесячно) Купонная доходность: 7% Кредитный рейтинг:ААА 🚩Газпром нефть 005Р-01R Доходность: 10,67% Погашение: 29 марта 2029 г. Купон: 6,16$ (ежемесячно) Купонная доходность: 7,5% Кредитный рейтинг:ААА Вчера моя помощница Екатерина Фокс на просадке докупила Полюс ПБО-06 когда курс юаня опустился до 12,5 руб (-3%) Для валютных облигаций в портфеле достаточно выделить долю 10-12%. Тогда у инвестора выйдет двойная выгода:регулярные купоны и увеличение номинала рублевой стоимости при ослаблении рубля. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #доллар #новичкам #облигации #команда_инвесторов #юань #валюта $LKOH $NVTK $GAZP $RU000A10F108 $RU000A10C9Y2 $RU000A10FC62 $RU000A10D483 $RU000A10EYG7 $CNYRUB Не ИИР
Card image 1
7
8
Reichenbach_team
Reichenbach_team

8 сентября в 14:06

✅ "Как инвестору подготовиться к решению ЦБ? Два сценария". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! Чем ближе подходим к пятнице, больше мы наблюдаем разговоров и ставок инвесторов по вопросу "ключа" ЦБ. По традиции решили подготовить наших подписчиков в виде двух сценариев, чтобы избежать ошибок после эмоций. Если Вы ориентируетесь на Индекс Мосбиржи, то в него заложены ожидания именно снижения ставки.Так он днем уже превышал отметку 2300 1️⃣Что будет с бумагами если Набиуллина снизит ставку до 13,75%❓ В пользу такого оптимистического сценария больше указывают показатели инфляционных ожиданий граждан на которые часто упирается Набиуллина на конференциях. Возьмем для этого полноценный август, когда они упали с 14,7% до 13,7%. Также нормализовалась картина на рынке труда и уменьшился дефицит кадров. В условиях этих двух факторов выигрывают компании с наибольшей численностью персонала, а к ним относим представителей потребительского сектора: Х5🍏, Магнит🍏 или Лента🍏. Тем более если ставка будет снижена, то они получат двойную выгоду. Например, у Х5 по отчету во II квартале значительно вырос долг на +20,2% (до 310 млрд руб) и погасить его будет легче с уменьшением ставки. 2️⃣Что будет с рынком если Набиуллина сохранит ставку до 14%❓ Главную роль в этом сценарии будет играть инфляция. Каждую неделю в течении последних недель ситуация постоянно менялась. Каждый из вас встречал "дефляцию" которая больше вызывала смех. По факту к концу августа инфляция выросла до 6,3 против 5,98% в июле. ⭐️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов торгов рынка? Подписывайтесь на наш канал ⭐️ Для сохранения ставки стоит выделить два фактора: ослабление рубля на 10% относительно доллара после июльского заседания ЦБ. Также к росту инфляции привело повышение цен на топливо. Поэтому до октября еще точно будем видеть очереди на заправках. По поводу конкретных акций, то речь о компаниях которые зарабатывают на процентных доходах. Конечно первым в голову приходит сама Мосбиржа, которой процентные доходы принесли 40%. Из фаворитов нашей команды делаем ставку на Транснефть⛽️ (префы). Если Вам трудно будет сделать выбор, дополнительным ориентиром можно использовать размеры дивидендов, которые не урезали. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #инфляция #сценарий #отчетность #команда_инвесторов #ставка #рубль $MOEX $TRNFP $MGNT $X5 $LENT $USD000UTSTOM Не ИИР
Card image 1
4
5
Reichenbach_team
Reichenbach_team

7 сентября в 14:07

🏆 "Осенний дивидендный сезон объявлен открытым.Какие ожидать сюрпризы?". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала! Понедельник мы решили начать пожалуй с самой лакомой темы для любого инвестора. Уже немало компаний сделали свои объявления промежуточных дивидендов. В сентябре-октябре они могут направить на выплаты 450-500 млрд руб, что на 10-15% меньше чем прошлой осенью. Однако, некоторые игроки рынка решили сделать настоящие сюрпризы. Компании каких секторов увеличили свои дивиденды❓ Основное наше внимание привлекли акции экспортеров на которые мы сделали основную ставку еще в начале лета. Например Газпром нефть⛽️ увеличил дивиденд за 1-е полугодие с 17,3 до 42,51 руб на акцию. Не отстает от нее и Татнефть⛽️ которая раннее могла позволить дивиденд только 14,35 руб,а теперь планирует выплатить 32,88 руб на акцию. Отдельное внимание сегодня выделила моя помощница Екатерина Фокс на своего фаворита Лукойл⛽️. В своих планах на сентябрь она писала, что как реалистка ждет дивиденд в промежутке 600-650 руб за акцию, хотя есть максимум до 842 руб (17% див.доходности). Для таких смелых прогнозов есть два фактора: за полгода нефтяник нарастил свободный денежный поток 551 млрд руб, при этом снизил капитальные затраты на 38%. Обычно Лукойл объявляет рекомендацию в октябре-ноябре. 💙Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼💙 Небольшой сюрприз подготовила Группа Черкизово🍗 и вернулась к промежуточным дивидендам, когда их пропустила в 2025 году. Теперь акционеры рекомендовали выплатить дивиденд 120 руб на акцию. А вот интрига крутится вокруг МТС📱. Напомним, 42% акций оператора принадлежит АФК Системе и в первую очередь должен погашать ее долг. Скорее всего дивиденд не будет пропущен, но станет вынужденным. А вот особого сюрприза не стоит ожидать от Роснефти⛽️. Главный проект нефтяника "Восток Ойл" был запущен только на днях, но за полгода выручка выросла только +0,6%, а чистая прибыль даже упала на 18,4%. Поэтому мы ожидаем дивиденд не больше 9,4 руб на акцию. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #отчетность #новичкам #прогноз #команда_инвесторов #дивиденды #нефть $LKOH $ROSN $SIBN $TATN $GCHE $MTSS $AFKS Не ИИР
Card image 1
3
4
Reichenbach_team
Reichenbach_team

6 сентября в 7:00

🔥"Увеличились доходы спекулятивного плана плавного ослабления рубля". Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Многие подписчики знакомы с нашими различными инвестидеями. Спустя месяц, подошло время нам с вами оценить свежие результаты "Спекулятивного плана плавного ослабления рубля", который продвигается уже 5-й месяц. Новичкам напомним, что главными инструментами являются валютные облигации, а не привычные акции. На каких факторах растет доходность валютных облигаций❓ Пожалуй каждый инвестор уже заметил, что акции стали чаще рисковыми активами портфеля и для его защиты необходимы другие инструменты. Курсы валют остаются основным драйвером. За последний месяц доллар вырос +8,9%📈 до курса 86,5 руб, а юань ускорил рост на +9,5%📈 до курса 12,8 руб. Также вышел целый ряд событий которые стали драйверами спекулятивного плана: 1️⃣Геополитическая напряженность за последние недели подняла цену нефти до 94-97$. Так нефтяники увеличили экспортную выручку. Тогда на внутреннем рынке растет количество валюты и Минфин ее выкупает. Так рубль слабеет. В этот четверг Минфин объявил, что будет тратить 2,5 млрд руб ежедневно на покупку валюты. 2️⃣Кроме того, что в конце лета был сезон отпусков и повысился спрос на валюту для зарубежных поездок. Также до сих пор остается топливный кризис и импорт бензина из Индии, Беларуси, Китая, Юж.Кореи который происходит не в рублях, а в валюте 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 С такими драйверами не было сомнений, что облигации продолжат рост.Закупались бумаги дешево с марта,но важную роль плана играет "надежность". Поэтому выбраны облигации знакомых всем голубых фишек в юанях (кредитный рейтинг ААА). План начал работать когда железный рубль затормозил и 20 мая произошел разворот курса на спад. С этого момента ведем отсчет доходов: 1️⃣Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +20,35%🔥 купонный доход: 644 руб 2️⃣Фосагро БО-02-05🌾: +18,06%🔥 купонный доход: 514,3 руб 3️⃣Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +18,31%🔥 купонный доход: 703,1 руб 4️⃣Полюс ПБО-06🌟: +21,12%🔥 купонный доход: 647,3 руб 🗣Заключение: обратите внимание на показателей купонов. Их суммы в разы превышают размеры дивидендов этих же экспортеров в акциях.А Полюс🌟 и Фосагро🚜 вообще перестали выплачивать дивиденды #аналитика #акции #рубль #новичкам #облигации #команда_инвесторов #доллар #валюта $PLZL $PHOR $RU000A10BU23 $RU000A10EER6 $RU000A10DT08 $RU000A10EYG7 $USD000UTSTOM $CNYRUB Не ИИР
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
4
5
Reichenbach_team
Reichenbach_team

3 сентября в 14:31

🎯 "Как российские компании научились справляться с санкциями?". Мы приветствуем новых подписчиков и трейдеров рынка! ✨ С первого дня осени на рынок начал возвращаться оптимизм. Для многих инвесторов "санкции" по привычке остаются фактором риска для рынка. Однако, спустя 12 лет санкции не достигли своих целей, а многие из них уже не действуют. Уверены, не все с этим согласны. Сегодня мы решили стать ближе к подписчикам в дискуссионном подходе. На какие компании не сработали санкции ❓ Вся история применения санкций началась еще с 2014 года после возвращения Крыма к России. К примеру, первыми под удар попали всем нам знакомые банки: Сбер🏦, Газпромбанк⛽️, ВТБ🏦. Конечно банкам пришлось закрыть "дочек" в ряде стран, но ключевая задача разрушить бизнес внутри страны - не выполнена. Это касается и санкций в других отраслях. Они создают барьер для бизнеса и компаниям приходится искать обходные пути или посредников в других странах, но не работают как "инструмент принуждения". Достаточно вспомнить признание Трампа в 2025 году, что "санкции не работают против России" и "обходится США в огромные, огромные деньги". ‼️Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼️ А вот наш активный подписчик @Vladiz1967 с другим мнением:"Бессмысленность санкций - вещь относительная. В начале событий профвоенный в отставке сказал мне довольно уверенно, что РФ за счет сырья выстоит. Он очень неглупый, ракетчик( что нахожу важным). Пока его мысль верна. РФ на сырьевых рынках оказалась более уязвима, чем ожидалось. ...Просчитать последствия конкретных же санкций невозможно. Например, Европа уже оплачивает конфликт Украине, или например, природный газ США. Штаты не отдадут оттяпанную долю нефтегазового рынка добычи и сбыта ни Венесуэле, ни РФ. Новые покупатели (Индия, Китай и прочие) мудры и прагматичны до своих смуглых чертиков. Отечественный нефтегазовый менеджмент от санкций должен очень долго и сильно ("через не могу") напрягаться". 🗣Заключение: Верно отметил читатель, что под самые "жесткие санкции" попал нефтегаз, но самые крупные экспортеры Роснефть⛽️ и Лукойл ⛽️ перестраивают цепочки логистики для покупателей. Конечно они экспортируют нефть под временной лицензией, но ситуация с закрытым Ормузом бьет по ценам из-за дефицита нефти у самих инициаторов санкций: США и ЕС. Кроме того для экспорта сырья Индии и Китаю лицензии нефтяникам не требуются. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #геополитика #новичкам #санкции #команда_инвесторов #нефть #банки $SBER $GAZP $VTBR $ROSN $LKOH Не ИИР
Card image 1
8
9
Reichenbach_team
Reichenbach_team

1 сентября в 14:46

🍰 "Итоги Августа. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Сентябрь". Приветствуем подписчиков и новичков канала с позитивным настроением☀️ Сегодня подведем итоги прошедшего июля с мнениями, сделками и всеми ставками на первый месяц осени. 1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента. Мнение о Августе " Жалко, что лето ушло. Для меня август получился чуточку спокойней и тише, чем нервозный июль с глубоким падением рынка. Я рада, что тогда без всякой паники закупилась акциями Транснефти⛽️ по 30 штучек. В августе уже получила от нее дивиденды почти 6000р. Налог приличный. Обидно, что Полюс их отменил, но вернулся дивидендам Норникель💿. Моя стратегия же на голубых фишках, которую еще 2,5 года назад я построила со своим учителем Александром. В августе продолжила участвовать в проекте команды с китайскими бондами. Чуть ли не каждый день встречаю новости о рекордах слабенького рубля. Приятно когда идет по-плану. Купила в августе юаневую облигацию Фосагро БО-02-05 за 12 381 р. Вот дивиденды тут мне пригодились. С июня у меня есть еще облигации в юанях Газпром Капитала БО-003Р-20 ⛽️. В августе накопилось еще +8,32%📈. Стало выгодно быть спекулянткой😅 Ставки на Сентябрь: "Долго ждала отчет своего любимого Лучика⛽️. И не напрасно. Он оказался сильным, особо чистая прибыль стала до 52,5%. Меня сейчас больше волнуют атаки на его НПЗ. Лучик всегда был щедрым и от позитивного отчета жду дивиденд примерно 620-650 р. 💚Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.💚 2️⃣ Теперь участница команды Victotia Blonda, уже полноценный инвестор стажем 3 года. Мнение о Августе: "Я хорошо помню как во все времена август был тихим потому что многие были в отпуске. Только Трамп не хотел отдыхать и все успеть перед выборами. Сам не видит, что стал фанатиком? Только нефть гонял с 98 по 80 баксов, а Ормуз до сих иранский. Его мечты не влезают в мой мозг. Катька умница, что не испугалась и купила в июле самых дорогих. Я тогда покупала Сбера🏦 за 249 руб сразу (200 акций). В августе они принесли +10,6%📈, хотя я ожидала немножко побольше.Когда все получили его дивиденды драйверов не осталось. Так не выполнил мою задачку на 300 руб. Переставлю ее на сентябрь Ставки на Сентябрь: "Сперва хочу поздравить всех с "Днем знаний"🌼Это один из самых важных праздников для будущего наших детей. Сегодня читаю, уже завтра собираются возобновить аукционы ОФЗ. Ну прямо Ванга😆Еще 24 августа был пост где я оставляла свое подозрение о возвращении мероприятия Минфина. Тогда предупредила ребят нашего канала. Длинные ОФЗ будут волатильными из-за новых выпусков и в сентябре буду смотреть на средние ОФЗ и флоатеров. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #сделки #новичкам #дивиденды #команда_инвесторов #офз #итоги $LKOH $TRNFP $GMKN $PLZL $SBER $RU000A10EER6 $RU000A10DT08 $CNYRUB Не ИИР
Card image 1
9
10
Reichenbach_team
Reichenbach_team

31 августа в 14:37

📚 "Какие тайны скрывает указ о внешнем управлении критическими объектами"? Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑 Ровно неделю назад 24 августа В.В. подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ", который даже своим заголовком вызвал беспокойство у инвесторов. Позже к нам обратился наш активный подписчик @Vladiz1967 с просьбой разобрать не только указ, но и как будет влиять на эмитенты. Как говорится:"Предупрежден, значит вооружен". Для эмитентов каких отраслей указ создает риск❓ Список "критических объектов" довольно широк: ТЭК, промышленность, транспорт, связь, логистика и т.п. Суть в том, что так государство получает инструмент временного вмешательства, причем как объектов (имущества), так и акций компании. Вот в этом мы видим главный риск для любого инвестора. Вся история началась после атак беспилотников на склады Wildderis и Ozon📦. Например, для пресечения будущих угроз объекты маркетплейсов могут перейти под временное управление Росимущества. Это и касается и НПЗ, которые попадали под атаки и были остановлены. На прошлой неделе это было с объектом Лукойла⛽️ в Нижегородской об. Также касается и НПЗ Газпромнефти⛽️ (в Капотне). Конкретных критериев в Указе №604 нет, но по сути, речь идет об обязанности ликвидировать последствия атак и немедленно начать ремонт. И тут переходим к главной задумке, которая в глаза не бросается. Риск для инвесторов в том, что на все вышеперечисленные "услуги" пойдут не средства государства, а свободного денежного потока компаний вместо того, чтобы их направить на выплату дивидендов. В Указе нет конкретного правила кто должен финансировать защиту объектов. Поэтому государство фактически снимает с себя ответственность и создает категорию обязательных расходов эмитентов. Не переживайте, если компания не справится, акции не уйдут государству. Это временное управление. Такой же риск есть и инвесторов облигаций. Направление денежного потока на расходы создает риск задержек купонных выплат. Особенно касается эмитентов, у которых денежный поток в минусе. Например, АПРИ, Евротранс⛽️, Оил Ресурс. Как уже поняли в указе широко размытые формулировки без конкретики: нет сроков, критериев и т.д., поэтому полагаем, что будет еще ряд законов уже с конкретными правилами выполнения указа. #аналитика #акции #дивиденды #новичкам #купоны #команда_инвесторов #тайны #указ $OZON $LKOH $APRI $EUTR $SIBN Не ИИР
Card image 1
6
7
Reichenbach_team
Reichenbach_team

30 августа в 7:46

🎯 "Сделка недели. Зачем Транснефть купила долю акций Газпромбанка?" Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Хотим сразу признаться, что Транснефть⛽️ один из наших фаворитов рынка. Мы решили сразу разобраться когда в пятницу поступила информация о сделке по покупке доли 7,52% Газпромбанка. Стоит признать сделку достаточно крупной в сумме 40 млрд руб. Так Транснефть стала полноценным акционером банка и может принимать участие в голосовании на собраниях. В чем логика сделки❓ Тут есть удивительное совпадение. Газпромбанк еще с 2022 г. любит "штамповать" допки не меньше, чем всем знакомый ВТБ🏦. В июле у банка была допка в виде 50,6 млн новых акций (450 руб за каждую). Судя по всему Транснефть выкупила 100% выпуска допки. Так в августе Газпромбанк увеличил свой уставной капитал до 623,9 млрд руб. А если смотреть выгоду сделки со стороны самого монополиста транспортировки, то теперь Газпромбанк кроме банковских услуг, будет размещать новые выпуски облигаций Транснефти. Также получать доходы от роста акций банка на рынке и дивидендов. Последний раз дивиденды банка были за 2025 г. в размере 18,3 руб на акцию. 🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔 Так после пополнения уставного капитала логична позитивная версия о дополнительных средствах на дивиденды банка. Однако, есть нюанс. В эту среду, акционеры уже рекомендовали выплатить дивиденды за 1-ое полугодие в размере 10 руб. Поэтому Транснефть как новый акционер будет участвовать только в будущих собраниях - по итогу за 2026 год. На закрытом канале @Investors_team мы разобрали важное событие недели еще одного крупного игрока рынка, которое ждали 3 года. Запустили свою лонг-идею на три месяца учитывая просадки, которые участились за последнее время в основном от эмоций. #аналитика #акции #сделка #новичкам #транснефть #команда_инвесторов #газпром #банк $TRNFP $GAZP $VTBR Не ИИР
Card image 1
14
15
Reichenbach_team
Reichenbach_team

27 августа в 15:37

🔥"Прогресс и перемены нашего плана бычьего тренда золота.Результаты августа". Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️ Итак друзья, с самого начала августа мы с радостью заявили, что наконец начал действовать наш спекулятивный план бычьего тренда золота. В течении месяца мы наблюдали как заметно ускорился рост драгоценного металла. Так концу августа максимум стоимости золота достигал 4625$ (+11,3%📈), которой не было почти три месяца. При таком темпе мы решили обновить план и внести новый инструмент. Какие события августа поддержали план бычьего тренда❓ Напомним для новичков канала, что в июне мы изучили исторические факты и основа плана заключается в цикличности истории. (полный текст в публикации от 25 июня). В основном золото подскочило благодаря ослаблению доллара и решению Минфина США об удвоении выкупа долгосрочных (10–30-летних) облигаций. Так доля драгоценных металлов в портфеле за август расширилась так: 1️⃣Золото выросло на +21,8%📈 2️⃣Платина подорожала на +18,6%📈. 3⃣Фонд золота $TGLD@ на +20,2℅📈 Прошлый раз мы оставляли прогноз до 4300$, сегодня уверенно обновляем до 4800$. 💚Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках💚 Вся причина ослабления доллара заключалась в падении цены нефти. Для продвижения спекулятивного плана в сентябре ставим следующее условие: если сырье продолжит дешеветь ниже 84$, мировые банки начнут продавать доллар и закупать золото в сентябре. Сегодня из-за полной глухоты переговоров Ирана и США, нефть остается дороже условной 84$, поэтому золото ушло в коррекцию. Это стало удобным моментом сегодня закупить фьючерса за 4588 пт. После сделки развернулся и подрос +0,62℅ 🗣Заключение: теперь в плане бычьего тренда главными инструментами стали чистые золото, платина и фьючерс на золото до 18 сентября. Если у вас классическая стратегия, мы смотрим на акции Полюса и Селигдара, которые тоже ушли в коррекцию с "вкусными ценами", учитывая, что слабеющий рубль улучшит доходы золотодобытчиков от экспорта металлов в IV квартале. #аналитика #доллар #спекуляция #новичкам #акции #команда_инвесторов #фьючерс #золото $PLZL $SELG $GLDRUB_TOM $PLTRUB_TOM $GNU6 $USD000UTSTOM Не ИИР
Card image 1
13
14
Reichenbach_team
Reichenbach_team

25 августа в 14:03

💫 "Как разумно и без эмоций нужно оценить акции Ozon? Что будет дальше?". Приветствуем наших любимых подписчиков и новичков канала!☘️ Когда на рынке возникают критические случаи, самым мудрым решением инвестора будет "не делать резких движений" и наблюдать.Мы вчера решили не спешить с выводами о ситуации с акциями Ozon📦, которые вчера умудрялись рухнуть на -29%📉после новостей об атаках беспилотников на склады. Самыми чувствительными оказались акции АФК-системы и упали -14%📉. Учитывая эти факты говорить о переоценке перечисленных бумаг еще рано. Почему? Cам обвал акций Ozon еще больше подтверждает, что рынок сейчас регулируют эмоции. Об этом факте мы еще подчеркнули вчера в подготовке наших подписчиков к осени. Такие резкие эмоции возникли из-за опасений, что ритейлер может отказаться от дивидендов за 1-е полугодие из-за новых затрат на восстановление складов.Вот в чём суть всплеска. Для нашей команды вчерашнее падение больше напоминало гэп который со временем тоже будет закрыт. Это четко видно сегодня когда Ozon вернул +4,3%📈. Такая устойчивость бумаги в том, что в цену акций уже заложен риск атак после того как мы с вами видели аналогичную картину на склады Wildberries.При этом не забываем о страховке которая будет компенсировать часть потерь. На поддержку государства не надеемся, хотя Минфин хочет поддержать в виде отсрочки от налогов и взносов. 🔥Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔥 Поэтому при самом негативном сценарии новых атак на объекты Ozon акции будут падать дальше, но вскоре просто привыкнут и перестанут реагировать. Поэтому полноценное восстановление котировок мы ожидаем уже осенью. Из-за такого риска Ozon теперь мы переносим спекулятивным бумагам. А это наша стихия. А есть бенефициары от возникшей ситуации с Ozon❓ Когда буквально цепной реакцией весь рынок пошел на спад -3%📉 Индекса Мосбиржи, хорошо подросли акции М.Видео на +2,5%📈 и Fix Price росли на +2%📈. Это произошло за счет перехода части заказов с Ozon и Wildberries. Преимущество М.Видео в хранении товаров прямо в помещении магазинов, но выбор намного скромнее. Поэтому сегодня не удержали позиции, но наши читатели поняли при каких условиях будут в выигрыше. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #спекуляция #новичкам #ozon #команда_инвесторов #озон $OZON $AFKS $FIXR $MVID Не ИИР
Card image 1
12
13
Reichenbach_team
Reichenbach_team

24 августа в 14:34

✅ "Как инвестору подготовится к осени? Сценарии и инструменты". Мы приветствуем новых подписчиков и трейдеров рынка! ✨ Вот и наступила последняя полноценная августа. Как призналась самая молодая в нашей команде Екатерина Фокс,что "хотела бы провести еще одну летнюю неделю". Именно эмоции стали ключевым фактором на торгах за весь летний период. Сегодня более подходящий момент инвесторам начать подготовку к осени. С сентября на рынок начнут возвращаться из отпусков. Поделимся с вами личными идеями и факторами внимания осенью. Какие моменты летнего периода будут играть роль осенью❓ Конечно летом были настоящие русские горки. Чтобы частично контролировать свои эмоции и не искать "двойное дно", существуют конкретные позиции лета. Итак, с июня максимум был на отметке 2565 Индекса Мосбиржи позже семь недель подряд до 20 июля рынок акций падал до позиции 1898,51 (-26%📉). А с конца июля был трёхнедельный отскок на +20%. Вот эти две отметки максимума и минимума мы используем ориентиром, которые будут использоваться и осенью. 1️⃣ Безусловно главным событием сентября будет очередное заседание "ключа" ЦБ. Главным риском сохранения ставки выделим вторую волну топливного кризиса и разворота еще не наблюдается. Также консервативная Виктория просила обратить внимание, что осенью может вернуться аукцион ОФЗ не от заявления Силуанова в субботу, а достаточно взглянуть на дыру бюджета размером 6,47 трлн руб (семь месяцев) При таком сценарии длинные ОФЗ будут более волатильными и чувствительными к изменению ставки. Особенно если пойдут новые выпуски с более высокими купонами.Так цена облигации может упасть. Их лучше оставить банкам. Поэтому Виктория выбрала средние ОФЗ: 26249, 26244, 26245 ⭐️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов торгов рынка? Подписывайтесь на наш канал ⭐️ 2️⃣Ну а любимцам акций в первой половине осени будет повод вернуть оптимизм когда начнется волна дивидендного сезона. Так будем получать промежуточные дивиденды за 1-е полугодие. Осенью способны выплатить Татнефть⛽️, Новатэк🔋, Хэдхантер🔖.Делаем ставку на двоих первых т.к. имеют дополнительную поддержку от роста цен нефти в августе и слабого рубля. Мы делаем выбор на экспортеров которые занимают больше половины индекса, но не любые. Уже завтра будет решаться судьба возвращения дивидендов Норникеля💿 который даже может послужить защитным активом. А вот Русал💿 10 августа уже отказался от дивидендов как "жертва" рубля из-за большой курсовой разницы экспорта алюминия. Достаточно высок риск увеличения долга. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #рубль #офз #новичкам #команда_инвесторов #облигации #дивиденды $RUAL $GMKN $TATN $NVTK $HEAD $SU26249RMFS1 $SU26244RMFS2 $SU26245RMFS9 Не ИИР
Card image 1
9
10
Reichenbach_team
Reichenbach_team

23 августа в 7:48

🌏"Страны мира потянулись к Арктике. Какие акции получили надежный драйвер?" Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Когда еще были надежды на переговоры США и Ирана все рынки ожидали открытия Ормуза, но сейчас они совсем заглохли. Эта ситуация вызвала целый "букет" кризисов, а логистика арабских стран разрушена. Все страны срочно ищут альтернативные маршруты и чуть ли не единственным стал Северный морской путь В чем же такая выгода маршрута через Арктику ❓ Арктика стала прямо реальной альтернативой и в отличии от классических маршрутов сокращает путь между Европой и Азией. Например, по сравнению с Суэцким каналом на 30-40%. Так судна оценивают выгодным проход через Севморпуть, чтобы сэкономить время и деньги, а вдобавок держаться подальше от геополитических рисков. Надо учитывать, что главным оператором Севморпути является Росатом который выдает разрешение на проход. Резкий рост интереса к Севморпути мы отметили не количеством рейсов, а увеличением заказов на суда ледового класса с 2025. Тогда было построено 167 подобных, а в 2026 г. появится 164 судна. Заказчиков выступает Совкомфлот⚓️ 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 Так трафик маршрутов Севморпути резко вырос. В 2025 было 103 рейса, а в текущем году уже стало 150. Вот буквально только вчера прошла информация о запуске первого рейса Юж. Кореи и путь будет сокращен на 35%. Китай тоже не сидел на месте. Еще в 2023 китайцы не пожалели деньги и купили 5 судов и были первые семь рейсов. А в этом августе пошел путь китайской компании Sea Legend который станет уже регулярным в европейские порты с 5-8 сентября. Для каких российские компаний Севморпуть стал долгосрочным драйвером❓ Итак друзья, мы оценили и перспектива Севморпути просто очевидна. Часто встречаем новости о наращивании закупок российского СПГ в Китай (+5,8% за семь месяцев). Все перевозки происходят через Севморпуть. Так Новатэк🔋 поддерживает свои котировки ростом от давления рубля. Также действует Газпром нефть⛽️ с экспортом нефти в Поднебесную. Выделяем внимание на Норникель💿, который имеет свой флот ледового класса и доставляет так грузы цветных металлов (никель, медь, кобальт) в Азию. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #экспорт #геополитика #новичкам #акции #команда_инвесторов #СПГ $FLOT $GMKN $NVTK $SIBN Не ИИР
Card image 1
8
9
Reichenbach_team
Reichenbach_team

21 августа в 13:50

📜"Как инвестору избежать волны дефолта на долговом рынке?" Наша команда дружно приветствует подписчиков и новичков канала. Сегодня почти у каждого инвестора появляются эмоции опасения или страха когда проходит информация дефолта любого эмитента. Мы ценим мнения наших подписчиков и решили создать своеобразную инструкцию, чтобы не попасть под волну дефолтов. К середине августа уже допущено 48 полноценных дефолтов и ущерб по рублевым облигациям достиг примерно 45 млрд руб (плюс-минус) По каким фактам можно понять, что грозит дефолт❓ Первые признаки не происходят внезапно "как снег на голову", а появляются постепенно, можно заметить предупредительные "красные флажки". Чем чаще их встречаете, тем больше повод выходить не дожидаясь дефолта. Чтобы не усложнять, сделали только три: 🚩Первое внимание мы обращаем, по привычке, на чистый долг. Тем более когда он каждый квартал и год только растет. А эмитент все равно "штампует" выпуск за выпуском. 🚩🚩Тут уже есть повод разобраться и посмотреть на денежный поток. В целом, именно от него получаем купоны.Постоянно отрицательный говорит о задержке выплат или возможном дефолте 🚩🚩🚩После двух флажков смотрим на кредитный рейтинг. В этом году вовремя инвесторам чаще не выплатили эмитенты ниже ВВВ+ А теперь перейдем к реальному примеру и взяли пожалуй самого громкого антигероя рынка- Евтротранс⛽️. Итак, 5 августа он признал дефолт о выплате трех выпусков: зеленых ЕвроТранс 01 и ЕвроТранс 002Р-02 и выпуске ЕвроТранс БО-001Р-09. Причем череду дефолтов у него мы наблюдаем с 19 марта после истории "народных" облигаций. Тогда был снижен кредитный рейтинг до С Вторая волна масштабных дефолтов пошла с 17 августа о невыплате купонов на сумму 77,7 млн руб с выпуском БО-001Р-08, а на следующий день сразу пять выпусков. Общий долг Евротранса облигаций вместе с ЦФА сейчас 36,8 млрд руб. Причем первые признаки видно было еще с 2022 с отрицательным денежным потоком. А это входит уже в описание двух наших красных флажков 💙Подписывайтесь, если хотите продолжить осваивать и расширять знания трейдинга, а не гадать💙 Обратите внимание, что в январе компания допускала просадки облигаций на 10%📉 сразу с открытия торгов. А через месяц Евротранс попал под налоговую блокировку и облигации упали на -20%📉А 23 апреля был допущен дефолт Евротранса по ЦФА.". Все эти события были самыми громкими "звоночками". При этом эмитент какое-то время пожил и были реальные шансы даже самым неторопливым инвесторам спасти свой капитал.Вывод нашей команды: не стоит рассчитывать вслепую, что кто-то спасет эмитент. А если у вас остались облигации Евротранса, следите за новостями судов, где будет принято решение о банкротстве. Накопилось порядка 70 дел. Самые крупные иски банка "Россия" и будут от Сбера🏦. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #обучение #новичкам #облигации #команда_инвесторов #евротранс #дефолт $EUTR $SBER $RU000A10BVW6 $RU000A108D81 $RU000A10E4X3 $RU000A10CZB9 Не ИИР
Card image 1
11
12
Reichenbach_team
Reichenbach_team

19 августа в 14:21

🍰"Аукцион. Сбер планирует купить 100% крупнейшей лизинговой компании" Приветствуем наших друзей и новых подписчиков канала! За последнее время участились истории аукционов крупных компаний которые прямо под копирку уходили к Росимуществу после суда. С весны мы следили за аукционом ЮГК и держали подписчиков в курсе. Только 19 июня с четвертой попытки основной пакет акций (67,2%) был продан бизнесмену Руслану Байсарову (БТС-Мост Холдинг). Однако, на днях появилась информация о совершенно новом аукционе, и главным кандидатом является Сбер🏦. А зачем банку вдруг понадобилась лизинговая компания❓ Речь идет о продаже 100% акций железнодорожной лизинговой компании "Вектор Рейл". До 2023 владели акционеры Алексей Тайчер и партнер Сергей Смыслов которым принадлежало 63% акций. В марте и апреле они были арестованы по иску Генпрокуратуры и компания была национализирована. Вам это ничего напоминает? Мы сразу заинтересовались, с чем связан интерес Сбера. Как полагаем, на аукционе будет группа активов, среди них дочерняя "СГ-транс" которая работает оператором перевозок СПГ и нефтепродуктов. А это уже интересно. Ее клиентами являются Газпром⛽️, Сибур, Башнефть⛽️, Роснефть⛽️, Новатэк🔋, Татнефть⛽️ 🔔Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках🔔 Итак, первая причина уже очевидна. При этом когда проходили эти судебные дела, "Вектор Рейл" нарастил долг. На август он составляет 110-120 млрд руб, а кредитором все это время выступал Сбер. Это уже снимает все вопросы участия банка как главного претендента аукциона. Обычно долг "отгоняет" других покупателей потому что будут проблемы услуг лизинговой компании. Когда и как будет проходить аукцион❓ Как нам известно, аукцион запланирован 4 сентября. Стартовая цена группы "Вектор Рейл" планируется от 20,3 млрд руб, со снижением до до 10,2 млрд руб (на 50℅). Как вы уже догадываетесь будет по схеме "голландского аукциона" (на понижение цены). Сам Сбер оценивает купить в среднем за 6-10 млрд руб. Однако самому банку лизинговая компания не нужна. Суть всей сделки заложена в собственных планах Сбера. Выкупив "Вектор Рейл", банк рассчитывает сам продать 51% акций на транспортном рынке. По нашему опыту мы не считаем, что Сбер сразу найдет покупателя потому что долг тут выглядит большим риском. Продажа явно не выйдет в ближайшие полтора года. Тогда ключевая ставка будет ниже и снизить долг обойдется дешевле, чем сегодня. #аналитика #обзор #аукцион #новичкам #лизинг #команда_инвесторов #сбер $SBER $UGLD $TATN $BANEP $GAZP $ROSN $NVTK Не ИИР
Card image 1
14
15